Trésorerie
Ce que donnera le solde dans quelques semaines : la situation du jour, les encaissements attendus, les sommes dues, et les échéances connues. Le point bas est annoncé avant d'être atteint.
Les gestes
Voir venir
La prévision réunit les encaissements attendus, les sommes dues et les échéances connues, et projette le solde sur les semaines qui viennent.
Les dates attendues
Une somme dont la date n'est écrite nulle part, une subvention promise par exemple, reçoit une date attendue, dont la prévision tient compte.
Ce que ça touche ailleurs
- Les comptes : le solde du jour vient des comptes et des caisses.
- Les factures : les factures non réglées et leurs échéances entrent dans la prévision.
- La TVA et les cotisations : les échéances à payer entrent dans la prévision.